Caja y Bancos
Mediante este módulo se podrá llevar el control de todas las
operaciones y/o transacciones bancarias y también aquellas que
impliquen un ingreso o egreso de caja.
Además, el sistema maneja mediante este programa todo el
movimiento de cheques : en cartera, depositados, cheques propios,
en garantía, etc.
De una forma sintética, podríamos resumir las operaciones
de este módulo en las siguientes :
-Ingresos de Caja
-Egresos de Caja
-Depósitos Bancarios
-Transferencia Bancaria
-Retiro de cheques en Garantía
-Pagos Varios
-Ingreso de cheques en Garantía
De cada una de estas opciones el sistema posee reportes y
consultas para su posterior análisis.
Otros reportes son :
-Planilla de Caja :
Este reporte permite conocer diariamente las entradas y
salidas de caja y bancos ( movimiento diario de fondos ) y/o
entre fechas que determine el usuario.
-Libro Bancos :
Este reporte es muy similar al resúmen de cuenta que envía
el banco, aunque la información de este reporte es más detallada.
A través de este informe se podrá visualizar, por ejemplo,
todo el movimiento de un determinado día en todos los bancos con
los que opera (discriminado por codigo de banco), movimientos
desde-hasta fecha para un rango que seleccione el usuario.
El criterio para "armar" este reporte lo determina siempre
el usuario según los siguientes campos :
-Codigo del banco
-Codigo de Sucursal
-Codigo de Cta/Cte
-Fecha del Cheque
-Fecha del Movimiento
-Número de Orden Interno ( del cheque)
-Número de Cheque
-Reporte Analítico de Bancos :
Este reporte es un comparativo de bancos. Basicamente está
compuesto por filas y columnas.
Las filas determinan los movimientos y las columnas los
bancos.
Pueden compararse hasta 12 bancos y los movimientos
responderán a un rango de fechas y comprobantes que serán
determinados por el usuario.